直近の確定基準価額は 98,718円（2026年9月18日（金）の公表値、前日比 +1,676円・+1.73%）。
FundScopeのトップページでは、この値を土台に「参照指数の変化率 × ドル円の変化率」を掛けて、当日の推計値を約1分ごとに更新しています。このページは公式の公表値と当サイトの記録値だけで作っていて、推計値は含みません。
基準価額の推移（公式の公表値）
直近1年（2025年9月18日〜2026年9月18日）の日次の値動きを集計すると、1日で2%以上動いた日は36日、1日の最大上昇は+4.57%、最大下落は-5.10%でした。
「1日の標準的な変動幅」は、平均的な日にどれくらい上下するかの目安です。この数字が大きいファンドほど、FundScopeの推計値も日中に大きく動きます。
期間別の騰落率
| 期間 | 起点日 | 起点の基準価額 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 2026/09/11 | 95,930円 | +2.91% |
| 1ヶ月 | 2026/08/19 | 97,888円 | +0.85% |
| 3ヶ月 | 2026/06/19 | 95,656円 | +3.20% |
| 6ヶ月 | 2026/03/19 | 78,757円 | +25.35% |
| 年初来 | 2025/12/30 | 84,389円 | +16.98% |
| 1年 | 2025/09/18 | 80,228円 | +23.05% |
| 3年 | 2023/09/19 | 38,705円 | +155.05% |
| 5年 | 2021/09/17 | 27,680円 | +256.64% |
| 設定来 | 2018/01/31 | 10,000円 | +887.18% |
騰落率は基準価額（分配金再投資ベース）の単純な変化率で、税金・販売手数料は考慮していません。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
直近20営業日の基準価額
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 前日比（%） |
|---|---|---|---|
| 2026/09/18（金） | 98,718円 | +1,676円 | +1.73% |
| 2026/09/17（木） | 97,042円 | +320円 | +0.33% |
| 2026/09/16（水） | 96,722円 | -409円 | -0.42% |
| 2026/09/15（火） | 97,131円 | +937円 | +0.97% |
| 2026/09/14（月） | 96,194円 | +264円 | +0.28% |
| 2026/09/11（金） | 95,930円 | -177円 | -0.18% |
| 2026/09/10（木） | 96,107円 | +96円 | +0.10% |
| 2026/09/09（水） | 96,011円 | -913円 | -0.94% |
| 2026/09/08（火） | 96,924円 | -1,394円 | -1.42% |
| 2026/09/07（月） | 98,318円 | -829円 | -0.84% |
| 2026/09/04（金） | 99,147円 | -51円 | -0.05% |
| 2026/09/03（木） | 99,198円 | -859円 | -0.86% |
| 2026/09/02（水） | 100,057円 | -670円 | -0.67% |
| 2026/09/01（火） | 100,727円 | -582円 | -0.57% |
| 2026/08/31（月） | 101,309円 | +1,103円 | +1.10% |
| 2026/08/28（金） | 100,206円 | +1,687円 | +1.71% |
| 2026/08/27（木） | 98,519円 | +307円 | +0.31% |
| 2026/08/26（水） | 98,212円 | +544円 | +0.56% |
| 2026/08/25（火） | 97,668円 | -493円 | -0.50% |
| 2026/08/24（月） | 98,161円 | +191円 | +0.19% |
直近の値動きを「指数」と「為替」に分ける
海外株式ファンドの基準価額の前日比は、おおよそ「参照指数の前日比 ＋ ドル円の前日比」で説明できます。
下の表は、運用会社が公表した基準価額の前日比を、当サイトが毎営業日に記録している参照指数とドル円（仲値）の前日比で分解したものです。
「残差」は、この2つでは説明できない部分（信託報酬の日割り、組入比率と指数の差、配当の扱いなど）で、FundScopeの推計値と公表値のズレの目安でもあります。
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 参照指数 | ドル円 | 残差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 98,718円 | +1.73% | +1.69% | +0.04% | 0.00% |
| 2026/09/17 | 97,042円 | +0.33% | -0.21% | +0.55% | 0.00% |
| 2026/09/16 | 96,722円 | -0.42% | -0.88% | +0.47% | -0.01% |
| 2026/09/15 | 97,131円 | +0.97% | +0.29% | +0.68% | +0.01% |
| 2026/09/14 | 96,194円 | +0.28% | +0.94% | -0.65% | -0.01% |
| 2026/09/11 | 95,930円 | -0.18% | -0.79% | +0.60% | 0.00% |
| 2026/09/10 | 96,107円 | +0.10% | +0.11% | -0.01% | 0.00% |
| 2026/09/09 | 96,011円 | -0.94% | -0.94% | 0.00% | -0.01% |
| 2026/09/08 | 96,924円 | -1.42% | 0.00% | -1.42% | 0.00% |
| 2026/09/07 | 98,318円 | -0.84% | -1.00% | +0.17% | 0.00% |
| 2026/09/04 | 99,147円 | -0.05% | +1.99% | -1.91% | -0.13% |
| 2026/09/03 | 99,198円 | -0.86% | +0.36% | -0.99% | -0.24% |
| 2026/09/02 | 100,057円 | -0.67% | -0.96% | +0.31% | -0.01% |
| 2026/09/01 | 100,727円 | -0.57% | -0.44% | -0.14% | 0.00% |
| 2026/08/31 | 101,309円 | +1.10% | +0.72% | +0.39% | -0.01% |
| 2026/08/28 | 100,206円 | +1.71% | +1.57% | +0.14% | 0.00% |
| 2026/08/27 | 98,519円 | +0.31% | +0.29% | +0.03% | 0.00% |
| 2026/08/26 | 98,212円 | +0.56% | +0.62% | -0.06% | 0.00% |
| 2026/08/25 | 97,668円 | -0.50% | -0.76% | +0.26% | 0.00% |
| 2026/08/24 | 98,161円 | +0.19% | +0.41% | -0.21% | -0.01% |
この20営業日では、参照指数の前日比の平均的な大きさが0.75%、ドル円が0.45%、残差は0.02%でした。指数の向きと基準価額の向きが逆になった日は3日あり、その多くは為替が反対方向に動いた日です。
参照指数・為替は当サイトが毎営業日の朝に記録した値（指数は前夜の終値、為替はその日の仲値）で、運用会社の計算に使われる値と完全には一致しません。一部の指数は終値の公開が遅れるため、同じ指数に連動するETFの価格で代用している日があります。
このファンドの基本
米国の代表的なテクノロジー企業10社を、ほぼ等ウエートで組み入れるNYSE FANG+指数に連動するファンドです。10銘柄だけに集中しているため、指数ファンドの中では値動きが非常に大きく、1日で3〜4%動く日も珍しくありません。運用会社は大和アセットマネジメントで、このサイトの8枚のカードでは唯一の非eMAXISです。
| 正式名称 | iFreeNext FANG+ |
|---|---|
| 略称（サイト内表示） | FANG+ |
| 連動対象（参照指数） | NYSE FANG+指数（配当込み・円換算） |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
| 通貨・為替 | 米ドル建て資産を円換算（為替ヘッジなし）。基準価額はドル円の変動を受けます |
| FundScopeでの扱い | 前日の公式基準価額 × 参照指数の変化率 × ドル円の変化率 で当日の基準価額を推計 |
| 協会コード | 04311181 |
| 設定日 | 2018年1月31日 |
| 純資産総額 | 1,412,588,564,911億円（2026年9月18日時点） |
基本情報と基準価額の履歴は、運用会社・販売会社が公表している確定基準価額データに基づきます（参照: 大和アセットマネジメント のファンドページ）。
FundScopeの推計の仕組み（このファンドの場合）
トップページのカードに出る「推計値」は、次の式で計算しています。
推計基準価額 ＝ 前日の公式基準価額 × （現在の参照指数 ÷ 前日の参照指数） × （現在のドル円 ÷ 前日のドル円）
直近の例（09/18時点の前提）: 前日の公式基準価額 97,042円 × 指数 1.0169 × 為替 1.0004 ＝ 推計 98,719円。同じ日の公表値は 98,718円で、差は +1円（0.00%）でした。
午前10時台に仲値（TTM）が確定した後は為替を固定し、米国市場が開いている時間帯は指数の動きだけを反映します。詳しい時間帯ごとの扱いと誤差の出方は、トップページの「推計ロジックについて」と、記事「FundScopeの数字はどこまで信じていいのか」に書いています。
構成銘柄・国別比率
NYSE FANG+指数は10銘柄をほぼ等ウエート（各約9〜11%）で組み入れるため、順位は付けていません。
構成銘柄: Alphabet（CL A）、Amazon.com、Apple、Broadcom、CrowdStrike、Meta Platforms、Microsoft、Netflix、NVIDIA、Palantir Technologies
| 国・地域 | 比率 |
|---|---|
| アメリカ | 100% |
2026年1月30日現在。出典: 大和アセットマネジメント 交付目論見書。比率は運用会社の公表資料の転記で、時点により変わります。
よくある質問
- Q. 構成銘柄はどれくらいの頻度で入れ替わりますか？
- A. 指数は年に数回の定期見直しで銘柄が入れ替わることがあります。当ページの構成銘柄は運用会社の交付目論見書の記載に基づくもので、見直し後は最新の目論見書や月次レポートをご確認ください。
- Q. なぜ値動きがこんなに大きいのですか？
- A. 分散が10銘柄しかなく、しかも全部が同じテクノロジーセクターだからです。S&P500が500銘柄で値動きを平均化しているのに対し、FANG+は1社の決算で指数全体が動きます。下の「1日の標準的な変動幅」で、S&P500の約2倍になっているのが分かります。
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